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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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1.019,820 -0,000 0,00%

20/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 726,53B

Participações 0P00005V07

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	83,212	51,122
Empresas	15,905	20,896
Governo	0,651	3,541

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,88	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,76	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,76	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,69	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,44	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,63	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,60	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,58	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0,44	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	7,40	6,44	6,34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726,53B	7,15	5,48	4,95

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DAX Futuros	21.093,0	-30,0	-0,14%
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IBEX 35	11.876,95	-66,65	-0,56%
US 500	6.015,6	+18,9	+0,32%
Índice Dólar	108,570	-0,633	-0,58%
Índice Euro	124,81	-0,48	-0,38%

Petróleo Brent	78,74	-1,41	-1,76%
Petróleo Bruto WTI	75,42	-1,97	-2,55%
Gás Natural	3,853	-0,095	-2,41%
Ouro	2.732,56	-16,14	-0,59%
Prata	31,160	+0,019	+0,06%
Cobre	4,2975	-0,0710	-1,63%
Café Londres	5.219,00	+220,00	+4,40%

EUR/USD	1,0349	-0,0064	-0,61%
USD/JPY	155,88	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2237	-0,0091	-0,74%
USD/CAD	1,4453	+0,0140	+0,98%
EUR/GBP	0,8458	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6219	-0,0060	-0,96%
EUR/JPY	161,33	-0,71	-0,44%

BCP	0,5078	+0,0006	+0,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,64	-0,01	-0,18%
Sonae	0,9050	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,046	-0,078	-2,50%
EDP Renováveis	9,24	-0,23	-2,38%
Galp Energia	17,03	-0,17	-0,96%

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