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Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07)

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1.019,820 -0,000 0,00%

30/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IC5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 686,48B

Participações 0P00005V07

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V07). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,450	99,940	0,490
Obrigações	0,320	0,320	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,949	49,669
Empresas	27,005	20,392
Governo	14,812	4,863

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X391	13,97	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,68	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	0,76	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,69	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0,64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,56	-	-
Rec Limited	INE020B08CK8	0,55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0,53	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,52	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	686,48B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Fund Growth	686,48B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686,48B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	686,48B	7,40	6,44	6,34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	686,48B	7,15	5,48	4,95

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IBEX 35	12.427,97	+7,27	+0,06%
US 500	6.099,4	+28,2	+0,46%
Índice Dólar	108,110	+0,479	+0,45%
Índice Euro	125,85	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	75,93	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	72,78	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,019	-0,028	-0,92%
Ouro	2.845,79	+0,59	+0,02%
Prata	32,653	+0,160	+0,49%
Cobre	4,2878	-0,0197	-0,46%
Café Londres	5.680,00	-67,00	-1,17%

EUR/USD	1,0381	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	154,81	+0,63	+0,41%
GBP/USD	1,2422	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4480	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8357	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6218	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	160,72	+0,35	+0,22%

BCP	0,5044	-0,0008	-0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,85	+0,01	+0,17%
Sonae	0,9030	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0492	-0,0004	-0,81%
Energias de Portugal	3,061	+0,031	+1,02%
EDP Renováveis	9,10	+0,06	+0,61%
Galp Energia	16,44	+0,12	+0,74%

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