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Hdfc Corporate Bond Fund Direct Option Normal Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00014JBM)

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19,339 +0,002 +0,01%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1D17

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 313,01B

Participações 0P00014JBM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Corporate Bond Fund Direct Option Normal Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00014JBM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,720	2,720
Obrigações	97,040	97,040
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,787	54,150
Governo	41,256	37,047
Numerário	2,721	8,525

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 228

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	6,99	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	4,03	-	-
6.79 Goi 2034	IN0020240126	3,15	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	2,72	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,37	-	-
State Bank of India	INE062A08454	2,20	-	-
Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited	INE103A08043	1,75	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08542	1,66	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	1,60	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	313,01B	7,68	6,44	7,96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	313,01B	7,46	6,12	6,48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	313,01B	7,46	6,16	7,76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	313,01B	5,67	5,72	6,45
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	313,01B	7,46	6,16	-

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Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
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Petróleo Bruto WTI	70,15	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,1082	-0,0033	-0,08%
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EUR/USD	1,0474	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,36	-0,15	-0,10%
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BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
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Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
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