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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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1,289 -0,000 -0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,71B

Participações 0P000136CV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,420	282,970	282,550
Ações	99,580	99,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,420	17,678
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,990	2,076
Rácio Preço-Vendas	2,261	2,257
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,359	8,408
Rendimento dos Dividendos	3,866	4,081
Crescimento do lucro a 5 anos	7,530	8,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	54,050	53,929
Industriais	25,210	32,364
Energia	13,700	10,338
Imobiliário	6,580	7,259
Serviços de Comunicação	0,440	1,170
Tecnologia	0,020	0,750

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	6,07	78,28	-0,11%
Aena	ES0105046009	4,66	201,20	-0,20%
Transurban	AU000000TCL6	4,52	12,870	-0,08%
Southern	US8425871071	3,69	88,71	+0,67%
Duke Energy	US26441C2044	3,42	113,50	+0,87%
American Tower	US03027X1000	3,35	212,48	+0,17%
Enbridge	CA29250N1050	2,74	41,06	+0,56%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	2,59	7,42	+1,09%
National Grid	GB00BDR05C01	2,46	991,40	+0,83%
Union Pacific	US9078181081	2,06	232,61	+1,17%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,9B	17,58	9,41	11,59
Arrowstreet Global Equity Fund	5,9B	16,44	11,29	13,89
Walter Scott Global Equity Fund	4,35B	9,69	6,68	12,23
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,35B	10,96	5,09	10,25
Macquarie True Index Australian Sha	2,76B	12,31	8,14	8,95

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.360,0	+110,0	+0,57%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.773,1	+60,4	+1,06%
Índice Dólar	103,325	-0,465	-0,45%
Índice Euro	130,05	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,00	+0,53	+0,74%
Gás Natural	2,670	-0,111	-3,99%
Ouro	2.750,75	+4,55	+0,17%
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Cobre	4,4623	+0,0308	+0,70%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0933	+0,0056	+0,51%
USD/JPY	151,54	-0,58	-0,38%
GBP/USD	1,3030	+0,0073	+0,56%
USD/CAD	1,3841	-0,0060	-0,43%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
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BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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