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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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1,296 +0,010 +0,82%

30/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,82B

Participações 0P000136CV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,590	275,400	274,810
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,320	17,377
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,139	2,090
Rácio Preço-Vendas	2,498	2,327
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,391	8,525
Rendimento dos Dividendos	3,668	4,031
Crescimento do lucro a 5 anos	7,558	8,417

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	50,150	53,299
Industriais	28,360	32,552
Energia	15,240	11,670
Imobiliário	5,860	6,535
Serviços de Comunicação	0,380	1,172
Tecnologia	0,010	0,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aena	ES0105046009	4,72	208,40	+0,19%
NextEra Energy	US65339F1012	4,68	71,56	+0,36%
Transurban	AU000000TCL6	4,41	13.380	+0.83%
Union Pacific	US9078181081	3,82	247,79	-0,85%
Southern	US8425871071	3,46	83,95	-1,15%
Duke Energy	US26441C2044	3,20	111,99	-0,24%
American Tower	US03027X1000	2,98	184,95	-0,47%
Enbridge	CA29250N1050	2,83	43,24	-2,83%
National Grid	GB00BDR05C01	2,18	979,80	+0,39%
Williams	US9694571004	2,16	55,43	-2,05%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	6,94B	30,64	13,38	14,14
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,94B	19,76	7,69	11,23
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,5B	9,67	2,02	9,77
Walter Scott Global Equity Fund	4,5B	18,85	7,08	12,31
Macquarie True Index International	3,77B	31,11	12,22	13,27

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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