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Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)

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238,410 -1,040 -0,43%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,92M

Participações 0P00000OIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	69,100	69,100
Obrigações	30,350	30,350
Convertíveis	0,300	0,300
Outros	0,640	0,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,768	15,203
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,737	2,137
Rácio Preço-Vendas	1,248	1,496
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,775	8,950
Rendimento dos Dividendos	3,352	2,846
Crescimento do lucro a 5 anos	27,327	10,921

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,000	17,336
Serviços Financeiros	17,610	15,635
Industriais	12,210	15,321
Consumo Cíclico	11,010	11,869
Saúde	9,630	11,850
Defesa do Consumidor	8,240	7,451
Serviços de Comunicação	5,940	6,465
Materiais Básicos	5,730	7,488
Imobiliário	4,150	3,737
Energia	3,800	4,677
Serviços Públicos	3,680	4,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 704

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	1,56	504,60	+1,65%
ASML Holding	NL0010273215	1,45	642,10	+1,68%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,27	583,00	+1,41%
NVIDIA	US67066G1040	1,20	141,95	-3,22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,19	750,9	+4,03%
SAP	DE0007164600	1,13	225,900	+0,53%
Allianz	DE0008404005	1,11	291.40	+0.10%
Siemens	DE0007236101	0,96	177,56	+0,89%
Hermes International	FR0000052292	0,86	2.020,00	+1,66%
Santander	ES0113900J37	0,79	4.3680	-3.53%

Maiores Fundos de Ações por Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CF Euro Equities Inc	237,68M	5,18	2,60	6,70
CF Euro Equities Acc	237,68M	3,79	2,14	6,57
CF Euro Equities D Acc	237,68M	2,92	1,11	5,51
CF Euro Equities D Inc	237,68M	2,90	1,11	5,50

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Índice Dólar	106,867	-0,643	-0,60%
Índice Euro	125,92	+0,43	+0,34%

Petróleo Brent	74,69	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	71,33	+0,09	+0,13%
Gás Natural	3,537	+0,250	+7,61%
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Cobre	4,1713	+0,0345	+0,83%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0482	+0,0066	+0,63%
USD/JPY	154,07	-0,67	-0,43%
GBP/USD	1,2599	+0,0068	+0,54%
USD/CAD	1,3931	-0,0049	-0,35%
EUR/GBP	0,8319	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6545	+0,0044	+0,68%
EUR/JPY	161,51	-0,11	-0,07%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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