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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

Hong Kong

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10,670 -0,000 0,00%

20/11 - Fechado. Moeda em CNH

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479862

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,56B

Participações 968050

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,680	51,830	49,150
Ações	0,240	0,240	0,000
Obrigações	96,340	96,730	0,390
Convertíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,364	21,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,144	1,914
Rácio Preço-Vendas	1,573	2,413
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,333	237,545
Rendimento dos Dividendos	4,108	8,030
Crescimento do lucro a 5 anos	2,821	14,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	98,980	13,291
Imobiliário	0,370	36,602
Saúde	0,320	20,183
Serviços de Comunicação	0,150	15,139
Energia	0,150	50,856
Materiais Básicos	0,020	13,146

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	7,46	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,99	99,750	+0,70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2,16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,15	105,140	+0,51%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HK0000479888	13,56B	2,44	1,48	-
HK0000479896	13,56B	2,37	2,34	-
HK0000479870	13,56B	0,13	-2,51	-
HK0000259686	12,5B	2,52	-3,06	-

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DAX Futuros	19.220,0	-1,3	-0,01%
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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.947,2	-1,5	-0,03%
Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,96	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	74,35	+1,54	+2,12%
Petróleo Bruto WTI	70,15	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,420	+0,031	+0,91%
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Cobre	4,1085	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,28	-0,23	-0,15%
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USD/CAD	1,3975	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	161,54	-0,34	-0,21%

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Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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