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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

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20/01 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  JPMorgan Funds (Asia) Limited
ISIN:  HK0000479862 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 6,3B
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 11,440 +0,010 +0,09%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,630 57,680 51,050
Ações 0,110 0,110 0,000
Obrigações 89,440 89,510 0,070
Convertíveis 3,770 3,770 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 14,773 14,041
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,423 1,843
Rácio Preço-Vendas 2,882 2,740
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 14,886 319,573
Rendimento dos Dividendos 1,498 9,864
Crescimento do lucro a 5 anos 13,707 16,842

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 19,490 -4,024
Energia 17,890 66,078
Serviços de Comunicação 12,010 9,672
Serviços Financeiros 10,640 53,400
Imobiliário 10,060 13,299
Consumo Cíclico 8,790 17,563
Saúde 8,550 7,702
Industriais 5,360 34,856
Defesa do Consumidor 3,900 13,220
Serviços Públicos 1,690 18,874
Materiais Básicos 1,620 18,794

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 169

Número de participações vendidas: 14

Nome ISIN Peso % Último Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD LU1251898224 22,39 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 6,17 - -
China (People's Republic Of) 3.02% CND100047QT4 4,56 - -
China (People's Republic Of) 2.91% CND10004NCC6 3,45 - -
Japan (Government Of) 1.9% JP1201211A94 3,12 - -
Japan (Government Of) 2.5% JP13002015A5 2,80 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1024291MA8 2,51 - -
Canada (Government of) 0.25% - 2,49 - -
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 2,48 100,640 +0,09%
  Germany 0 15-May-2035 DE0001102515 1,68 99,190 +0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  HK0000259686 14,63B -1,76 5,00 -
  HK0000479888 6,3B -3,08 - -
  HK0000479896 6,3B -3,16 - -
  HK0000479870 6,3B 1,67 - -
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