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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050)

Hong Kong

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30/12 - Fechado. Moeda em CNH

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479862

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,59B

Participações 968050

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation Hedged (968050). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	44,950	40,650
Ações	0,230	0,230	0,000
Obrigações	94,660	95,080	0,420
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,857	13,731
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,161	1,926
Rácio Preço-Vendas	2,096	2,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,130	238,432
Rendimento dos Dividendos	3,714	7,871
Crescimento do lucro a 5 anos	2,821	14,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	98,840	13,708
Imobiliário	0,410	38,029
Saúde	0,360	25,947
Serviços de Comunicação	0,190	13,104
Energia	0,190	50,802
Materiais Básicos	0,020	11,208

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21,44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10,19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,83	103,070	+0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,09	104,310	-0,05%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,86	97,450	-0,04%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,79	92,900	-0,11%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HK0000479888	17,59B	5,44	2,43	-
HK0000479896	17,59B	5,46	3,28	-
HK0000479870	17,59B	1,22	-2,40	-
HK0000259686	12,36B	2,69	-2,81	-

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CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
US 500	5.881,9	-25,0	-0,42%
Índice Dólar	108,355	+0,422	+0,39%
Índice Euro	125,80	-0,50	-0,40%

Petróleo Brent	74,71	+0,72	+0,97%
Petróleo Bruto WTI	71,79	+0,80	+1,13%
Gás Natural	3,715	-0,221	-5,61%
Ouro	2.638,86	+20,76	+0,79%
Prata	29,258	-0,154	-0,52%
Cobre	4,0222	-0,0708	-1,73%
Café Londres	4.878,00	-43,00	-0,87%

EUR/USD	1,0348	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	157,47	+0,64	+0,41%
GBP/USD	1,2511	-0,0040	-0,32%
USD/CAD	1,4405	+0,0053	+0,37%
EUR/GBP	0,8270	-0,0020	-0,24%
AUD/USD	0,6180	-0,0038	-0,61%
EUR/JPY	162,97	-0,24	-0,15%

BCP	0,4647	-0,0003	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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