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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

Amesterdão

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1,023 0,000 0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 993,98K

Participações 0P00000GJT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,420	99,420	0,000
Obrigações	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,702	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,894	1,944
Rácio Preço-Vendas	2,875	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,304	237,020
Rendimento dos Dividendos	-	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	98,694	26,689
Governo	0,725	47,937
Empresas	0,580	57,518

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	94,65	-	-

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Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0434	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	163,21	+0,09	+0,05%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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