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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

Amesterdão

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8,540 -0,000 -0,00%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,3M

Participações 0P00000GJT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	25,340	25,340
Ações	10,230	10,230
Obrigações	48,460	48,460
Convertíveis	7,130	7,130
Preferenciais	0,990	0,990
Outros	7,860	7,860

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,702	20,513
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,894	1,781
Rácio Preço-Vendas	2,875	2,321
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,304	248,315
Rendimento dos Dividendos	-	8,101
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,500

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,000	61,204

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	12,63	-	-
11.25% Sns Bank	-	6,82	-	-
De Volksbank N.V. 0%	XS0552743048	5,88	-	-
Fortenova Strip	-	4,09	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	3,73	45,91	-2,55%
Tidewater	US88642R1095	3,43	91,92	-2,29%
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	3,28	-	-
E Forland AS 7%	NO0010686561	3,27	-	-
Synthomer PLC 3.875%	XS2194288390	2,96	-	-
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Van Lanschot Kempen Investment Management NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman Income Fund		55,9M	7,17	2,99	9,06
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9,94M	-2,31	1,82	2,83

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.050,2	-20,3	-0,40%
Índice Dólar	105,740	+0,235	+0,22%
Índice Euro	126,85	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	87,79	-0,63	-0,71%
Petróleo Bruto WTI	82,64	-0,72	-0,86%
Gás Natural	1,997	-0,097	-4,63%
Ouro	2.338,55	-3,55	-0,15%
Prata	27,280	-0,082	-0,30%
Cobre	4,4500	+0,0155	+0,35%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0688	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,10	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2437	-0,0011	-0,08%
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EUR/GBP	0,8593	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6490	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	165,75	+0,06	+0,04%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
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Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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