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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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0,830 -0,006 -0,68%

21/11 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 744,61M

Participações 0P00008MDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,890	6,890
Ações	91,300	91,300
Outros	1,810	1,810

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,446	12,427
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,287	1,359
Rácio Preço-Vendas	1,705	1,761
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,515	6,519
Rendimento dos Dividendos	3,446	3,755
Crescimento do lucro a 5 anos	3,707	5,941

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,000	25,472
Industriais	20,730	19,662
Serviços Públicos	12,890	9,218
Serviços de Comunicação	12,160	7,452
Defesa do Consumidor	5,510	4,852
Saúde	5,040	4,393
Tecnologia	4,560	8,305
Consumo Cíclico	4,030	8,667
Energia	3,620	4,240
Materiais Básicos	2,490	4,730
Imobiliário	0,970	8,047

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7,43	6,38	+0,63%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,17	14,00	+1,45%
CIMB Group	MYL1023OO000	6,61	8,22	+0,12%
AMMB	MYL1015OO006	5,04	5,25	0,00%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4,74	4,990	+0,40%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4,60	2,900	-2,68%
Axiata	MYL6888OO001	3,68	2,32	0,00%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,57	4,560	+2,93%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,30	0,545	+1,85%
Kossan Rubber Ind	MYL7153OO009	3,21	2,41	-1,23%

Maiores Fundos de Ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,97B	13,95	-5,19	6,83
Hong Leong Balanced Fund	637,79M	9,68	-1,29	5,52
Hong Leong Dana Makmur Fund	230,45M	14,34	-3,41	9,06
Hong Leong Dana Maa rof	131,55M	8,22	-1,30	6,34

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DAX Futuros	19.351,0	+147,0	+0,77%
CAC 40	7.258,35	+45,03	+0,62%
IBEX 35	11.633,85	+22,15	+0,19%
US 500	5.954,2	+5,5	+0,09%
Índice Dólar	107,540	+0,610	+0,57%
Índice Euro	125,45	-0,61	-0,49%

Petróleo Brent	74,69	+0,46	+0,62%
Petróleo Bruto WTI	70,72	+0,62	+0,88%
Gás Natural	3,153	-0,186	-5,57%
Ouro	2.697,50	+22,60	+0,84%
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Cobre	4,0862	-0,0388	-0,94%
Café Londres	4.881,00	+95,00	+1,98%

EUR/USD	1,0408	-0,0065	-0,62%
USD/JPY	154,69	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2523	-0,0063	-0,50%
USD/CAD	1,3985	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8310	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6498	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	161,02	-0,86	-0,53%

BCP	0,4410	-0,0058	-1,30%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,04	+0,79%
Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0430	+0,0014	+3,37%
Energias de Portugal	3,483	+0,035	+1,02%
EDP Renováveis	10,90	+0,37	+3,51%
Galp Energia	15,86	+0,17	+1,08%

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