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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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0,807 +0,003 +0,42%

31/01 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 838,19M

Participações 0P00008MDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,730	7,730	0,000
Ações	92,270	92,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,175	14,155
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,327	1,441
Rácio Preço-Vendas	1,643	1,807
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,007	6,909
Rendimento dos Dividendos	3,250	3,783
Crescimento do lucro a 5 anos	3,719	5,458

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,880	26,200
Industriais	22,930	23,230
Serviços Públicos	11,970	9,072
Serviços de Comunicação	11,970	8,486
Consumo Cíclico	8,440	8,694
Defesa do Consumidor	4,930	3,617
Imobiliário	4,900	8,805
Saúde	4,870	4,050
Energia	3,590	3,648
Tecnologia	2,520	8,130

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7,08	6,60	+1,54%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6,98	13,60	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	5,74	8,02	+1,01%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	5,01	10,94	+0,18%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4,52	1,420	0,00%
AMMB	MYL1015OO006	4,35	5,64	+1,08%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4,07	3,130	+0,64%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3,97	5,200	+0,78%
Mr D I Y	MYL5296OO008	3,93	1,68	+1,82%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,31	0,660	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	2,04B	19,44	-2,92	7,93
Hong Leong Balanced Fund	607,54M	13,58	0,15	6,31
Hong Leong Dana Makmur Fund	273,06M	21,38	-0,32	10,46
Hong Leong Dana Maa rof	130,04M	11,75	0,42	7,11

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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