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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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06:00:00 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 500,11M

Participações 0P00008MDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,700	9,700
Ações	87,660	87,660
Outros	2,630	2,630

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,302	12,148
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,246	1,295
Rácio Preço-Vendas	1,196	1,508
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,511	5,070
Rendimento dos Dividendos	3,747	3,564
Crescimento do lucro a 5 anos	3,085	7,986

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,170	18,420
Serviços Públicos	20,130	10,827
Serviços Financeiros	16,770	20,750
Consumo Cíclico	10,980	9,322
Defesa do Consumidor	8,520	9,115
Tecnologia	6,910	13,602
Energia	4,070	3,405
Saúde	2,670	3,477
Imobiliário	2,490	8,568
Materiais Básicos	1,290	4,522

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
YTL Power Int	MYL6742OO000	6,80	5,140	+1,98%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6,62	12,40	-0,32%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4,80	3,780	+0,53%
YTL Corp	MYL4677OO000	4,22	3,630	+3,13%
AMMB	MYL1015OO006	4,09	4,24	0,00%
Heineken	MYL3255OO006	3,84	24,20	+2,20%
Carlsberg Brewery	MYL2836OO004	3,63	19,62	0,00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3,60	10,40	0,00%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,57	0,565	-0,88%
Ekovest	MYL8877OO002	3,51	0,460	-2,13%

Maiores Fundos de Ações por Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1,85B	6,93	-4,58	6,56
Hong Leong Balanced Fund	911,12M	4,09	-2,05	5,36
Hong Leong Dana Makmur Fund	235,36M	16,28	-0,29	9,49
Hong Leong Dana Maa rof	131,5M	8,57	0,21	6,53

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Índice Dólar	104,200	-0,692	-0,66%
Índice Euro	129,09	+0,23	+0,18%

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EUR/GBP	0,8580	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6691	+0,0068	+1,03%
EUR/JPY	168,50	-0,74	-0,44%

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