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Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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1,07 0,00 0,06%

12/06 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,42M

Participações 0P0000YEFW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,30	16,60	16,30
Ações	24,65	24,65	0,00
Obrigações	70,93	70,93	0,00
Convertíveis	0,46	0,46	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	3,60	3,60	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,75	15,02
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,24	2,06
Rácio Preço-Vendas	2,34	1,55
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,18	9,21
Rendimento dos Dividendos	3,29	2,99
Crescimento do lucro a 5 anos	7,49	10,39

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,30	14,84
Saúde	22,15	10,12
Serviços Financeiros	14,67	17,24
Defesa do Consumidor	9,85	8,46
Consumo Cíclico	8,65	10,08
Materiais Básicos	6,24	5,83
Industriais	6,24	12,30
Energia	4,37	5,45
Imobiliário	2,98	5,96
Serviços Públicos	0,55	4,11

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6,56	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	5,59	5,0080	+1,93%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3,62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3,60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3,25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3,24	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76,17M	10,84	-0,03	4,83
	Fund GBP Retail Income Class		76,17M	10,85	-0,03	4,83

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PSI	6.433,53	-1,69	-0,03%
DAX Futuros	20.401,0	+50,0	+0,25%
CAC 40	7.481,86	+36,17	+0,49%
IBEX 35	11.835,75	+27,55	+0,23%
US 500	5.981,6	+4,7	+0,08%
Índice Dólar	107,805	-0,296	-0,27%
Índice Euro	126,33	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	76,61	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	73,74	+0,18	+0,24%
Gás Natural	3,516	-0,156	-4,25%
Ouro	2.655,11	+7,71	+0,29%
Prata	30,823	+0,240	+0,78%
Cobre	4,1963	+0,0348	+0,84%
Café Londres	5.025,00	+39,00	+0,78%

EUR/USD	1,0425	+0,0035	+0,34%
USD/JPY	157,75	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2557	+0,0040	+0,32%
USD/CAD	1,4306	-0,0023	-0,16%
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AUD/USD	0,6282	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	164,46	+0,70	+0,43%

BCP	0,4618	-0,0104	-2,20%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	-0,03	-0,55%
Sonae	0,9200	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0030	+6,55%
Energias de Portugal	3,190	+0,031	+0,98%
EDP Renováveis	10,05	+0,10	+0,95%
Galp Energia	16,01	+0,30	+1,88%

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