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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,93B

Participações 040022

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Convertible Bond Fund A (040022). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,930	0,930
Ações	15,550	15,550
Obrigações	0,420	0,420
Convertíveis	84,130	84,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,092	15,486
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,575	1,991
Rácio Preço-Vendas	1,359	1,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,447	10,444
Rendimento dos Dividendos	3,054	3,259
Crescimento do lucro a 5 anos	9,840	14,992

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,150	22,929
Industriais	21,680	21,087
Saúde	13,720	6,313
Serviços Financeiros	13,390	14,404
Materiais Básicos	9,200	14,216
Consumo Cíclico	7,610	9,181
Defesa do Consumidor	6,870	10,879
Imobiliário	1,770	4,313
Serviços de Comunicação	1,090	3,736
Serviços Públicos	0,520	10,069

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 314

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5,02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4,62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2,82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2,07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,78B	1,16	1,76	2,65
HuaAn Liquidity Money Market B	156,78B	1,32	2,01	2,90
HuaAn Liquidity Money Market H	156,78B	1,16	1,78	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33,05B	1,18	1,82	2,71
Huaan Fuli Cash A	18,22B	1,20	1,86	2,50

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IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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