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Huaan Convertible Bond Fund B (040023)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 5,26B
HuaAn Convertible Bond Fund B 1,816 +0,010 +0,39%

Participações 040023

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Convertible Bond Fund B (040023). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,930 0,930 0,000
Ações 15,550 15,550 0,000
Obrigações 0,420 0,420 0,000
Convertíveis 84,130 84,130 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,092 15,486
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,575 1,991
Rácio Preço-Vendas 1,359 1,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,447 10,444
Rendimento dos Dividendos 3,054 3,259
Crescimento do lucro a 5 anos 9,840 14,992

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 24,150 22,929
Industriais 21,680 21,087
Saúde 13,720 6,313
Serviços Financeiros 13,390 14,404
Materiais Básicos 9,200 14,216
Consumo Cíclico 7,610 9,181
Defesa do Consumidor 6,870 10,879
Imobiliário 1,770 4,313
Serviços de Comunicação 1,090 3,736
Serviços Públicos 0,520 10,069

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 314

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND - 5,02 - -
BANK OF SUZHOU CO., LTD. - 4,85 - -
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND - 4,66 - -
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND - 4,62 - -
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND - 4,60 - -
BANK OF NANJING CO., LTD BOND - 4,40 - -
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND - 2,82 - -
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND - 2,41 - -
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND - 2,07 - -
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND - 2,02 - -

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  HuaAn Liquidity Money Market A 156,84B 1,51 1,71 2,57
  HuaAn Liquidity Money Market B 156,84B 1,73 1,96 2,82
  HuaAn Liquidity Money Market H 156,84B 1,51 1,72 -
  HuaAn Huicaitong MMkt 29,61B 1,54 1,77 2,65
  Huaan Fuli Cash A 14,66B 1,55 1,80 2,43
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