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Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416)

Xangai

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1,744 0,001 0,06%

28/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GT0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 395,17M

Participações 160416

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,490	6,490	0,000
Ações	94,200	94,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,547	18,836
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,496	2,977
Rácio Preço-Vendas	0,822	2,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,332	10,596
Rendimento dos Dividendos	5,576	2,292
Crescimento do lucro a 5 anos	18,660	11,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	99,700	53,794
Serviços Públicos	0,220	2,710
Industriais	0,080	6,310

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,52	114,88	+1,29%
Chevron	US1667641005	7,68	159,03	+0,81%
Shell	GB00BP6MXD84	6,38	32,80	-0,15%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	5,61	70,00	-1,69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,51	66,14	-0,39%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,73	118,97	+1,47%
BP	GB0007980591	3,14	487,00	+0,83%
Equinor	NO0010096985	2,67	301,65	-0,66%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2,10	573,00	-0,91%
Schlumberger	AN8068571086	1,97	46,53	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	3,46	10,08	17,32
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
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Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,01	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,32	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	80,25	+0,42	+0,53%
Gás Natural	2,842	+0,002	+0,07%
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Cobre	4,8723	-0,0047	-0,10%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0852	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2759	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3648	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8506	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6647	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	170,69	+0,05	+0,03%

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