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Xingyin Money Market Fund B (000740)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huafu Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,23B

Participações 000740

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Xingyin Money Market Fund B (000740). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	66,680	66,680	0,000
Outros	33,320	33,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,676	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	7,96	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	7,92	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7,91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 59TH ISSUANCE	-	7,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	7,90	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 121TH ISSUANCE	-	7,90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 357TH ISSUANCE	-	7,90	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 3	-	3,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 42TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	3,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huafu Cash Income MMF	22,2B	1,61	2,11	-
Huafu Ruiyi Pure Bd	3,65B	2,95	3,86	-
XINGYIN Money Market Fund A	3,23B	1,43	1,42	2,35
Huafu Rising Sun Bd	237,81M	1,94	3,04	-
Huafu Cash Income MMKt	152,64M	1,55	1,57	-

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Sonae	0,9210	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,508	+0,083	+2,42%
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Galp Energia	15,63	+0,17	+1,07%

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