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Huatai-pb Xinli Flxble Alloc A (001247)

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1,591 +0,001 +0,08%

27/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,25B

Participações 001247

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Xinli Flxble Alloc A (001247). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,280	0,280
Ações	19,580	19,580
Obrigações	21,560	21,560
Outros	58,580	58,580

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,640	18,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,457	2,222
Rácio Preço-Vendas	0,744	1,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,776	12,092
Rendimento dos Dividendos	2,423	2,537
Crescimento do lucro a 5 anos	15,888	16,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	49,610	13,114
Industriais	15,330	21,665
Imobiliário	14,930	6,230
Energia	6,690	8,469
Consumo Cíclico	5,260	14,665
Tecnologia	3,960	24,762
Saúde	1,910	12,207
Serviços Públicos	1,770	5,580
Defesa do Consumidor	0,540	10,977

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	5,69	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	5,68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	4,26	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	3,16	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	2,78	-	-
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2,12	12,13	-0,49%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2,00	15,42	-0,84%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	1,16	10,35	+1,97%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,15	9,13	+0,55%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,06	15,30	-2,05%

Maiores Fundos de Ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,25B	6,80	4,89	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,3B	14,67	-5,04	4,99
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,23B	18,16	10,38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2,23B	13,37	-4,21	7,79
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854,96M	13,45	-3,52	-

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DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1220	-0,0230	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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