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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Obrigações | 45,150 | 45,150 | 0,000 |
Outros | 54,720 | 54,720 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 45,150 | 37,576 |
Numerário | 0,135 | 11,351 |
Número de participações compradas: 7
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1 | - | 9,17 | - | - | |
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 18 | - | 9,09 | - | - | |
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 9,09 | - | - | |
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 8,91 | - | - | |
SHANXI LU AN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5 | - | 8,89 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 44,43B | 1,08 | 1,76 | 2,55 | ||
Huatai PB Money Market Fund Class B | 44,43B | 1,25 | 2,00 | 2,79 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A | 32,98B | 1,20 | 1,92 | - | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 32,98B | 1,36 | 2,17 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 23,3B | 1,19 | 1,95 | - |
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