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More Tracking (4a) S&p 500 Currency Hedged (0P00018062)

Tel Aviv

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262,210 -0,590 -0,22%

02/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051230212

S/N: 5123021

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,15M

Participações 0P00018062

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais More Tracking (4a) S&p 500 Currency Hedged (0P00018062). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,920	91,000	0,080
Ações	4,610	4,610	0,000
Obrigações	1,950	1,950	0,000
Outros	2,520	2,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,559	16,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,338	2,732
Rácio Preço-Vendas	2,883	2,099
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,584	10,490
Rendimento dos Dividendos	1,418	2,771
Crescimento do lucro a 5 anos	11,845	12,950

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,970	19,890
Serviços Financeiros	12,490	19,545
Saúde	11,620	12,833
Consumo Cíclico	10,280	12,527
Serviços de Comunicação	8,860	9,237
Industriais	7,580	13,926
Defesa do Consumidor	5,870	8,434
Energia	3,310	8,383
Serviços Públicos	2,670	5,610
Imobiliário	2,340	4,458
Materiais Básicos	2,000	9,126

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082411195	29,30	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	22,63	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	22,07	97,03	+0,03%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,04	-	-
S_240624_92_90_	-	1,14	-	-
Pai Depos. B1	-	0,78	-	-
Pai Depos. B2	-	0,66	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	0,51	-	-
S_240924_90_90_	-	0,44	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	755,23M	23,50	14,01	16,34
IBI Up to 3 Yrs 80 20	587,09M	9,61	4,07	3,58
IBI 70 30	585,8M	11,47	4,84	-
IBI 85 15	390,16M	7,45	3,35	2,88
I.B.I Forex Hedged USA Basket	356,04M	20,02	4,65	10,64

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.464,0	+113,0	+0,56%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
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US 500	5.931,2	-45,7	-0,76%
Índice Dólar	108,380	+0,279	+0,26%
Índice Euro	126,15	-0,27	-0,22%

Petróleo Brent	76,97	+0,67	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	74,16	+0,60	+0,82%
Gás Natural	3,471	-0,201	-5,47%
Ouro	2.662,34	+14,94	+0,56%
Prata	30,617	+0,034	+0,11%
Cobre	4,1858	+0,0243	+0,58%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0354	-0,0036	-0,35%
USD/JPY	157,82	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2490	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4350	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8290	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6240	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,41	-0,35	-0,21%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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