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I.b.i. International Euro Bond! (0P0000A76P)

Tel Aviv

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02/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051006158

S/N: 5100615

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,08M

Participações 0P0000A76P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. International Euro Bond! (0P0000A76P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,580	6,750	0,170
Obrigações	93,780	93,780	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,059	78,736
Governo	37,713	11,807
Numerário	6,583	12,379
Garantido	0,008	7,727

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	14,83	379,630	0,00%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	10,65	384,860	0,00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	8,38	124,55	-0,06%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	7,90	5,17	-0,19%
BMW US Capital LLC 1 20-Apr-2027	DE000A1ZZ028	6,71	96,900	+0,40%
Israel (State Of)	XS2433136194	6,61	-	-
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	6,53	103,620	-0,04%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332640	6,26	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	6,06	-	-
Romania (Republic Of)	XS1312891549	5,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,79B	3,86	2,90	0,89
IBI Government Plus A and Above	881,83M	3,35	0,53	-
IBI Corporate Bonds	431,93M	8,30	2,84	3,51
IBI International Dollar Bond	223,46M	6,49	7,08	1,73
IBI Investment Grade Corporate Bond	217,33M	5,50	0,74	1,45

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Cobre	4,1515	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0391	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4324	-0,0005	-0,03%
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EUR/JPY	164,30	+0,54	+0,33%

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