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Icatu Vanguarda Simples Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00017NH8)

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2,071 0,001 0,04%

27/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIKT5CTF000

S/N: 14.843.784/0001-24

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 293,52M

Participações 0P00017NH8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icatu Vanguarda Simples Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00017NH8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,060	100,060	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,057	72,328
Numerário	-0,057	516,289

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	30,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	27,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,58	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,00	1.047,84	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,95M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,36M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	244,92M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,9M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,44M	11,86	12,57	9,76

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Cobre	4,2863	+0,0033	+0,08%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0422	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,55	-0,62	-0,40%
GBP/USD	1,2459	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4416	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8365	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6228	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	161,07	-0,68	-0,42%

BCP	0,5084	-0,0002	-0,04%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9060	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0010	-2,00%
Energias de Portugal	2,998	-0,012	-0,40%
EDP Renováveis	8,92	-0,02	-0,22%
Galp Energia	16,29	-0,01	-0,06%

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