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Icbccs 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018)

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1,087 0,000 0,01%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 485018

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 4	-	4,98	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	4,17	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5	-	4,14	-	-
HANGZHOU COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER ST CP 1	-	4,13	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SCP SERIES 7	-	4,11	-	-
CHINA SECURITIES-YUANLIAN-ZHONGLIAN HENGTAI SHANGZHI ABS SERIES 1 TRANCH A	-	2,73	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 34 TRANCH A	-	2,45	-	-
XINDA MINGYUAN NO.6 ABS 1A 02	-	0,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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