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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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1,642 -0,020 -1,01%

13:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 003401

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Convertible Bond Fund (003401). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,620	4,620
Ações	31,590	31,590
Obrigações	8,590	8,590
Convertíveis	77,940	77,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,980	17,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,366	2,310
Rácio Preço-Vendas	3,082	1,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,526	12,398
Rendimento dos Dividendos	2,439	2,993
Crescimento do lucro a 5 anos	20,054	20,143

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	59,110	10,214
Industriais	27,040	19,690
Defesa do Consumidor	13,320	12,933
Energia	0,240	11,559
Imobiliário	0,190	3,881
Tecnologia	0,060	30,222
Materiais Básicos	0,020	14,956
Consumo Cíclico	0,010	8,546

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	15,10	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	12,26	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	11,91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,25	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	9,18	26,15	+0,65%
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	8,59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,56	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	8,38	57,38	-0,93%
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	7,69	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	6,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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Índice Dólar	104,935	+0,099	+0,09%
Índice Euro	128,91	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	81,28	-0,62	-0,76%
Petróleo Bruto WTI	76,86	-0,71	-0,92%
Gás Natural	2,734	-0,108	-3,80%
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GBP/USD	1,2712	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3712	+0,0019	+0,14%
EUR/GBP	0,8509	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6618	0,0001	0,00%
EUR/JPY	169,86	+0,14	+0,08%

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Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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