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Icbccs Tianfu Bond Fund A (000184)

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1,852 +0,010 +0,33%

13/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,81M

Participações 000184

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Tianfu Bond Fund A (000184). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,720	1,720
Ações	13,540	13,540
Convertíveis	85,320	85,320

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,870	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,927	2,110
Rácio Preço-Vendas	0,460	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,614	13,116
Rendimento dos Dividendos	3,517	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	10,814	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	34,110	13,597
Industriais	21,050	22,313
Materiais Básicos	16,930	17,625
Tecnologia	8,910	19,278
Saúde	7,590	9,403
Serviços Financeiros	6,290	14,378
Energia	2,770	9,436
Serviços Públicos	2,340	9,724

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	9,82	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,77	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	7,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7,09	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	5,79	-	-
CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO.,LTD. EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	5,62	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,98	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,25	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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Índice Dólar	106,537	+0,158	+0,15%
Índice Euro	128,05	-0,04	-0,03%

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Petróleo Bruto WTI	68,04	-0,39	-0,57%
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Cobre	4,0377	-0,0325	-0,80%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0553	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,85	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2692	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4014	+0,0018	+0,13%
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AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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