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Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Bond (0P00015FOV)

Tóquio

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11.534,000 -5,000 -0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE20

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,92B

Participações 0P00015FOV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Bond (0P00015FOV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,030	1,030	0,000
Outros	98,970	98,970	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,034	7,530

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alliance Bernstein Emerging Bond Fund W	-	24,07	-	-
Franklin Templeton U.S. Bond Fund	-	17,73	-	-
Nissay Japan Inflation-Indexed Government Bond Fund	-	15,89	-	-
Foreign bond core fund	-	10,22	-	-
Nissay Domestic Bond Active Fund	-	9,74	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Foreign Bonds	-	8,84	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Emerging Country Bonds	-	7,28	-	-
Global floating rate bond fund (annual distribution type)	-	4,33	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Domestic Bonds	-	0,87	-	-

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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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