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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YG82)

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27/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016W7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,45B

Participações 0P0000YG82

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YG82). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,190	36,190	0,000
Ações	47,200	66,870	19,670
Obrigações	16,250	16,250	0,000
Convertíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,977	23,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,430	2,874
Rácio Preço-Vendas	2,461	2,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,565	20,174
Rendimento dos Dividendos	1,407	1,429
Crescimento do lucro a 5 anos	15,647	16,500

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,550	31,505
Consumo Cíclico	20,200	15,274
Defesa do Consumidor	9,910	8,131
Tecnologia	9,290	11,638
Industriais	8,660	9,772
Materiais Básicos	7,250	6,949
Energia	4,680	7,757
Saúde	4,620	4,473
Serviços Públicos	3,550	5,563
Serviços de Comunicação	2,740	3,517
Imobiliário	0,550	1,879

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,59	2.445,75	+0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.298,00	-0,21%
HDFC Bank	INE040A01034	3,84	1.810,70	-0,09%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	10.934,80	-1,12%
Infosys	INE009A01021	3,02	1.881,20	-2,25%
ITC	INE154A01025	2,61	475,75	-0,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.684,80	-0,38%
Embassy Office	INE041025011	2,41	370,01	-1,07%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,96	1.286,15	-0,55%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6492	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	160,00	+0,31	+0,19%

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Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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