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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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15,720 +0,070 +0,45%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,06B

Participações 0P000151PL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	72,490	72,510	0,020
Ações	18,170	77,000	58,830
Obrigações	9,320	9,320	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,657	15,501
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,717	2,404
Rácio Preço-Vendas	2,094	2,045
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,440	15,236
Rendimento dos Dividendos	1,750	1,819
Crescimento do lucro a 5 anos	13,136	14,378

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,880	30,836
Energia	12,450	9,714
Consumo Cíclico	10,730	12,405
Defesa do Consumidor	10,710	5,582
Saúde	9,590	4,306
Tecnologia	9,360	6,336
Materiais Básicos	7,910	10,654
Serviços Públicos	5,980	5,285
Industriais	5,060	9,548
Serviços de Comunicação	2,680	3,865
Imobiliário	0,650	1,930

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	366,320	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,49	1.265,40	+3,47%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.745,60	+0,25%
ITC	INE154A01025	4,57	474,65	+3,83%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.795,30	+0,86%
NTPC	INE733E01010	3,15	365,45	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	3,09	791,00	+2,22%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,80	2.445,25	+2,62%
HDFC Life	INE795G01014	2,63	688,20	+2,05%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,62	1.136,75	+1,98%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514,23B	6,15	6,16	6,34

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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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