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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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32,880 -0,080 -0,24%

18/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 636,7B

Participações 0P0000GB32

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,150	11,320	0,170
Ações	88,850	88,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,638	20,923
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,722	2,838
Rácio Preço-Vendas	2,271	2,806
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,907	15,734
Rendimento dos Dividendos	1,463	1,317
Crescimento do lucro a 5 anos	13,580	16,392

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,080	31,825
Consumo Cíclico	11,910	13,139
Industriais	11,160	8,801
Energia	9,470	7,593
Tecnologia	8,780	11,678
Materiais Básicos	7,790	6,835
Defesa do Consumidor	6,440	7,835
Saúde	5,490	5,642
Serviços de Comunicação	4,800	4,137
Serviços Públicos	3,730	3,844
Imobiliário	1,350	1,294

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,79	1.249,10	-0,35%
HDFC Bank	INE040A01034	7,06	1.742,25	+2,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,22	3.505,90	-1,02%
Infosys	INE009A01021	4,75	1.824,75	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	4,65	1.241,65	-1,51%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,55	10.959,30	-1,21%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,26	1.525,50	-0,75%
Axis Bank	INE238A01034	4,21	1.133,95	+0,69%
UltraTech	INE481G01011	3,79	10.769,55	+1,30%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,93	1.777,25	+1,69%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,45B	13,45	13,00	12,14

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Petróleo Brent	73,30	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0588	-0,0011	-0,10%
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EDP Renováveis	10,79	-0,24	-2,18%
Galp Energia	15,64	-0,11	-0,70%

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