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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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31,840 +0,010 +0,03%

24/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 549,04B

Participações 0P0000GB32

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,140	9,310	0,170
Ações	90,870	90,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,159	21,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,589	3,302
Rácio Preço-Vendas	1,980	2,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,928	15,919
Rendimento dos Dividendos	1,336	1,263
Crescimento do lucro a 5 anos	18,812	19,650

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,600	31,733
Energia	13,370	8,720
Consumo Cíclico	12,390	12,878
Industriais	10,920	8,726
Tecnologia	8,300	10,353
Materiais Básicos	7,130	7,633
Defesa do Consumidor	6,680	7,847
Saúde	5,950	5,489
Serviços de Comunicação	4,370	3,852
Serviços Públicos	3,810	4,305
Imobiliário	1,480	1,506

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,49	1.132,40	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	7,69	2.959,00	-0,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,47	3.621,00	+0,99%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,90	13.000,05	+0,50%
Axis Bank	INE238A01034	4,75	1.172,95	+0,66%
Infosys	INE009A01021	4,40	1.462,70	-0,66%
UltraTech	INE481G01011	3,91	10.235,10	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,86	1.389,50	+1,12%
HDFC Bank	INE040A01034	3,76	1.515,60	+1,54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,47	1.487,50	-0,51%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

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Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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