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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 129,84B

Participações 0P0000XZRR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,500	13,500
Obrigações	86,250	86,250
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	49,127	74,409
Empresas	43,056	21,902
Numerário	7,567	7,600

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	31,57	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	5,86	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,28	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	1,85	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,54	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,54	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	1,51	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,23	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55

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Petróleo Brent	71,05	-1,51	-2,08%
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Cobre	4,0630	-0,0245	-0,60%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
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GBP/USD	1,2620	-0,0045	-0,36%
USD/CAD	1,4090	+0,0033	+0,23%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,46%
AUD/USD	0,6462	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	162,68	-1,88	-1,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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