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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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17,610 -0,000 0,00%

12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,34B

Participações 0P00008TN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,590	33,280	0,690
Ações	50,670	69,490	18,820
Obrigações	16,420	16,420	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,600	23,144
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,382	2,946
Rácio Preço-Vendas	2,447	2,241
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,104	17,828
Rendimento dos Dividendos	1,375	1,447
Crescimento do lucro a 5 anos	15,455	23,034

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,700	31,669
Consumo Cíclico	20,670	15,363
Defesa do Consumidor	9,770	7,690
Tecnologia	9,430	12,214
Industriais	8,670	9,951
Materiais Básicos	6,900	6,566
Energia	4,380	7,601
Saúde	4,290	4,328
Serviços de Comunicação	3,430	3,591
Serviços Públicos	3,230	5,312
Imobiliário	0,530	1,785

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,48	2.368,50	+0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	4,46	1.281,65	-1,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,00	1.772,85	-0,28%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	10.858,40	+0,55%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.880,00	-1,36%
ITC	INE154A01025	2,55	483,65	+1,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.607,65	+0,80%
Embassy Office	INE041025011	2,26	369,51	+0,25%
State Bank	INE062A01020	2,10	794,95	+0,84%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.587,75	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
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AUD/USD	0,6188	-0,0030	-0,48%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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