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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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26/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 561,75B

Participações 0P00008TN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,660	27,670	0,010
Ações	48,080	68,340	20,260
Obrigações	24,250	24,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,551	21,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,893	3,489
Rácio Preço-Vendas	2,407	2,251
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,112	9,888
Rendimento dos Dividendos	1,345	1,399
Crescimento do lucro a 5 anos	17,167	19,532

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,010	31,190
Consumo Cíclico	19,950	14,129
Defesa do Consumidor	12,310	6,934
Tecnologia	9,280	9,765
Industriais	7,630	11,127
Materiais Básicos	7,030	7,044
Saúde	5,850	5,176
Energia	5,190	8,555
Serviços de Comunicação	3,270	3,360
Serviços Públicos	3,070	5,424
Imobiliário	0,420	1,278

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1,113.25	-0.04%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.017,00	+0,56%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.760,00	-1,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.511,05	+0,02%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.432,00	-0,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	440,00	+0,56%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	361,90	-2,19%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561,75B	4,64	13,36	12,40

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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