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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Growth (0P0000GB5K)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BU5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,87B

Participações 0P0000GB5K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Growth (0P0000GB5K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,980	7,140	0,160
Ações	93,020	93,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,534	13,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,894	1,834
Rácio Preço-Vendas	2,603	2,937
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,141	4.419,040
Rendimento dos Dividendos	1,056	1,172
Crescimento do lucro a 5 anos	15,347	15,882

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	99,690	98,023
Industriais	0,200	0,200
Tecnologia	0,110	2,394

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	20,74	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	18,41	1.255,55	+0,22%
Axis Bank	INE238A01034	7,57	998,15	+1,22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,11	1.903,10	+0,09%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,53	1.454,35	-1,97%
State Bank	INE062A01020	4,50	766,00	-0,89%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,17	1.009,40	+1,84%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,61	8.000,10	+1,46%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,84	1.879,95	+1,15%
The Federal Bank	INE171A01029	2,71	184,09	-1,67%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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