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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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52,458 -0,093 -0,18%

20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 411,6B

Participações 0P0000XWAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,220	18,610	0,390
Ações	67,480	67,560	0,080
Obrigações	9,640	9,640	0,000
Outros	4,650	4,650	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,839	15,840
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,874	2,938
Rácio Preço-Vendas	1,547	1,888
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,447	12,321
Rendimento dos Dividendos	1,673	1,608
Crescimento do lucro a 5 anos	20,039	20,867

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,760	28,698
Consumo Cíclico	10,860	12,478
Energia	9,970	9,197
Materiais Básicos	8,130	6,601
Serviços Públicos	7,640	7,578
Defesa do Consumidor	7,210	6,408
Saúde	7,040	7,997
Tecnologia	6,820	7,569
Industriais	6,650	8,911
Serviços de Comunicação	3,520	4,357
Imobiliário	1,400	2,488

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,10	1,665.75	-0.22%
ICICI Bank	INE090A01021	4,92	1.158,65	+0,16%
NTPC	INE733E01010	4,19	359.80	+0.60%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,35	12.201,50	+0,43%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	2.908,40	-1,32%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,82	-	-
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,74	92,40	+0,39%
SBI Cards	INE018E01016	2,36	725,95	-0,89%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,25	1.466,85	-0,28%
Infosys	INE009A01021	2,24	1.532,70	+1,14%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-

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Índice Dólar	105,462	+0,235	+0,22%
Índice Euro	127,95	+0,06	+0,04%

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Petróleo Bruto WTI	80,63	-0,66	-0,81%
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Cobre	4,4352	-0,1268	-2,78%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0694	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	159,73	+0,82	+0,52%
GBP/USD	1,2649	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3697	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8455	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6641	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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