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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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32,528 +0,031 +0,09%

19/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 395,35B

Participações 0P00005X00

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,900	20,090	0,190
Ações	66,750	66,770	0,020
Obrigações	9,280	9,280	0,000
Outros	4,070	4,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,291	16,938
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,446	3,135
Rácio Preço-Vendas	1,587	1,912
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,285	13,851
Rendimento dos Dividendos	1,387	1,496
Crescimento do lucro a 5 anos	17,530	19,831

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,530	28,761
Consumo Cíclico	11,220	12,269
Energia	10,300	9,317
Materiais Básicos	7,980	7,011
Serviços Públicos	7,950	7,659
Defesa do Consumidor	7,900	6,143
Saúde	6,480	7,941
Industriais	6,440	8,986
Tecnologia	6,080	7,289
Serviços de Comunicação	3,690	4,401
Imobiliário	1,440	2,469

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,18	1.156,80	+1,08%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.669,35	+0,69%
NTPC	INE733E01010	4,35	357,65	-1,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,46	12.149,50	-0,76%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,10	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,06	2.949,00	+1,09%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	732,05	+0,28%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,47	92,04	+2,05%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,09	1.471,00	-2,19%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.515,40	+0,27%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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Índice Dólar	105,145	+0,269	+0,26%
Índice Euro	127,94	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	85,89	+0,82	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	81,43	+0,72	+0,89%
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USD/JPY	158,72	+0,64	+0,40%
GBP/USD	1,2679	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,3691	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8453	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6664	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	170,11	+0,24	+0,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,06	+1,42%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
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Galp Energia	19,10	-0,03	-0,16%

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