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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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692,046 -2,990 -0,43%

30/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 509,88B

Participações 0P00005X02

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,820	34,830	0,010
Ações	51,080	67,910	16,830
Obrigações	9,120	9,120	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	4,670	4,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,122	20,537
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,681	2,987
Rácio Preço-Vendas	1,788	2,190
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,730	15,573
Rendimento dos Dividendos	1,625	1,638
Crescimento do lucro a 5 anos	24,970	31,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,770	27,864
Consumo Cíclico	13,010	14,600
Materiais Básicos	9,580	6,244
Energia	8,550	8,638
Industriais	8,200	8,914
Saúde	6,890	6,950
Tecnologia	6,450	11,108
Defesa do Consumidor	6,180	7,435
Serviços Públicos	4,860	5,021
Serviços de Comunicação	2,430	4,557
Imobiliário	1,070	2,227

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.281,65	-1,00%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	10.858,40	+0,55%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.772,85	-0,28%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,18	87,05	-1,37%
Reliance Ind	INE002A01018	2,88	1.215,45	+0,39%
NTPC	INE733E01010	2,75	333,35	+0,59%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,27	1.568,10	-0,55%
SBI Cards	INE018E01016	2,17	663,85	-0,84%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	4.554,25	-0,94%
Infosys	INE009A01021	1,90	1.880,00	-1,36%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	6,74	6,26	6,32

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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,72	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2526	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6188	-0,0030	-0,48%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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