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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

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22,900 +0,010 +0,04%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11J9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,06B

Participações 0P000151PJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	73,620	76,930	3,310
Ações	17,830	79,580	61,750
Obrigações	8,540	8,540	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,365	16,969
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,361	2,010
Rácio Preço-Vendas	2,248	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,639	12,819
Rendimento dos Dividendos	1,611	1,637
Crescimento do lucro a 5 anos	11,589	13,661

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,120	30,195
Consumo Cíclico	11,550	11,204
Defesa do Consumidor	11,250	6,270
Energia	11,180	9,627
Tecnologia	9,630	6,272
Saúde	9,600	4,403
Materiais Básicos	8,310	11,071
Serviços Públicos	6,240	5,357
Industriais	5,200	9,679
Serviços de Comunicação	3,010	4,121
Imobiliário	1,910	2,205

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,16	365,777	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,42	1.267,60	+1,24%
HDFC Bank	INE040A01034	5,64	1.692,75	+0,68%
ITC	INE154A01025	4,62	465,95	-1,32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,47	1.768,20	-0,61%
Tata Motors	INE155A01022	3,68	774,30	-1,52%
NTPC	INE733E01010	3,31	372,50	-2,32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,28	2.389,20	-3,07%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.264,55	-1,81%
HDFC Life	INE795G01014	2,67	694,00	+1,31%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	491,04B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491,04B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,04B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	491,04B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	18,82	19,51	14,41

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Petróleo Bruto WTI	68,41	-0,29	-0,42%
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Cobre	4,0935	+0,0150	+0,37%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0537	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	156,56	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2668	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4061	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,07%
AUD/USD	0,6454	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,97	+0,41	+0,25%

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CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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