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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

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22,190 -0,010 -0,05%

01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11J9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,79B

Participações 0P000151PJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	67,200	68,000	0,800
Ações	19,510	77,500	57,990
Obrigações	13,290	13,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,746	15,130
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,517	2,772
Rácio Preço-Vendas	1,953	1,971
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,797	13,714
Rendimento dos Dividendos	1,665	1,729
Crescimento do lucro a 5 anos	14,069	17,170

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,960	33,337
Consumo Cíclico	12,840	9,355
Defesa do Consumidor	11,780	6,052
Saúde	10,200	4,764
Tecnologia	9,810	5,668
Energia	7,430	9,007
Serviços Públicos	6,600	4,566
Industriais	6,190	10,067
Materiais Básicos	5,530	11,998
Serviços de Comunicação	2,650	4,302

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,94	1.728,00	+1,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,28	1.522,00	+0,12%
Infosys	INE009A01021	5,19	1.618,50	+1,74%
ITC	INE154A01025	4,95	425,75	-0,77%
HDFC Life	INE795G01014	4,68	591,15	-1,60%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,15	2.484,00	-0,84%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	3,94	660,50	-2,25%
ICICI Bank	INE090A01021	3,53	1.191,80	-1,65%
Reliance Ind	INE002A01018	3,52	3.126,75	+0,21%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,48	1.473,15	-0,09%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-

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Índice Dólar	105,525	-0,062	-0,06%
Índice Euro	128,82	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	86,85	+0,25	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	83,48	+0,10	+0,12%
Gás Natural	2,436	-0,042	-1,69%
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Cobre	4,4295	+0,0115	+0,26%
Café Londres	4.089,00	+27,00	+0,66%

EUR/USD	1,0732	-0,0006	-0,06%
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EUR/JPY	173,42	-0,02	-0,01%

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EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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