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Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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13,310 -0,020 -0,15%

06/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,37B

Participações 0P000151PH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	74,530	75,130	0,600
Ações	16,760	74,250	57,490
Obrigações	8,690	8,690	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,258	17,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,630	2,435
Rácio Preço-Vendas	2,011	2,007
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,001	14,046
Rendimento dos Dividendos	1,771	1,882
Crescimento do lucro a 5 anos	56,488	56,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,680	30,806
Energia	12,700	10,085
Defesa do Consumidor	11,980	5,932
Consumo Cíclico	11,100	12,608
Saúde	9,560	4,297
Tecnologia	8,530	6,697
Materiais Básicos	7,820	9,896
Serviços Públicos	5,330	5,311
Industriais	4,810	8,932
Serviços de Comunicação	2,820	4,005
Imobiliário	0,670	1,884

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,49	369,514	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	7,45	1.240,85	+1,88%
HDFC Bank	INE040A01034	6,61	1.713,40	+0,17%
ITC	INE154A01025	4,45	441,10	-0,35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,04	1.853,40	+0,32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,08	2.390,80	+0,61%
Tata Motors	INE155A01022	2,90	793,25	+2,19%
NTPC	INE733E01010	2,80	328,60	+0,34%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	619,85	+2,29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,26	1.174,00	+0,94%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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