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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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101,972 +0,010 +0,01%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014Z5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,71B

Participações 0P0000YRX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	41,870	41,870
Obrigações	57,890	57,890
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,090	45,372
Numerário	26,061	28,326
Governo	16,613	22,137

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63

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Índice Dólar	107,740	+0,389	+0,36%
Índice Euro	126,05	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	72,61	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	69,52	+0,06	+0,09%
Gás Natural	3,487	+0,075	+2,20%
Ouro	2.638,41	-6,69	-0,25%
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Cobre	4,1233	+0,0228	+0,56%
Café Londres	4.947,00	-48,00	-0,96%

EUR/USD	1,0409	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	156,70	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4386	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8283	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	163,13	+0,01	+0,01%

BCP	0,4499	+0,0006	+0,13%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,111	+0,011	+0,35%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,84%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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