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Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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102,058 +0,020    +0,02%
21/11 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K014Z5 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 211,32B
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 102,058 +0,020 +0,02%

Participações 0P0000YRX2

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Savings Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YRX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 36,910 36,910 0,000
Obrigações 62,830 62,830 0,000
Outros 0,250 0,250 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 43,334 44,133
Numerário 36,914 28,712
Governo 19,497 21,878

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 6,51 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QE3 3,08 - -
7.53% Govt Stock 2034 IN0020210137 2,23 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08181 1,66 - -
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 INE16J715035 1,57 - -
Bajaj Finance Limited INE296A07SF4 1,54 - -
Embassy Office Parks Reit INE041007126 1,42 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KI9 1,42 - -
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 INE16J715019 1,39 - -
Nirma Limited INE091A07216 1,30 - -

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 271,64B 7,02 6,74 7,91
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 271,64B 6,81 6,47 7,59
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 268,54B 6,25 6,50 6,55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 268,54B 6,91 6,64 7,65
  ICICI Ultra Short Term M Div 268,54B 6,07 6,25 6,32
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