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Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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31,760 -0,320 -1,00%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FB6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,24B

Participações 0P00005UN1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Infrastructure Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,510	9,070	1,560
Ações	91,770	91,770	0,000
Obrigações	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,212	25,611
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,923	7,039
Rácio Preço-Vendas	1,607	2,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,637	37,776
Rendimento dos Dividendos	1,516	1,083
Crescimento do lucro a 5 anos	11,871	14,652

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	34,660	45,128
Materiais Básicos	21,510	12,980
Serviços Financeiros	20,950	8,367
Serviços Públicos	13,040	10,711
Energia	6,030	7,341
Consumo Cíclico	1,530	4,684
Imobiliário	1,380	3,210
Serviços de Comunicação	0,900	5,652

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,86	3.574,80	+0,01%
NTPC	INE733E01010	4,56	403,10	+0,54%
JM Financial	INE780C01023	4,07	141,22	+4,28%
ICICI Bank	INE090A01021	3,94	1.296,70	+1,53%
HDFC Bank	INE040A01034	3,75	1.757,85	+2,55%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,62	1.229,90	-2,71%
NCC	INE868B01028	2,87	306,65	-0,57%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,78	1.735,65	+1,35%
Shree Cement	INE070A01015	2,77	24.695,90	-0,68%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,73	354,55	-1,09%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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DAX Futuros	19.341,5	+91,5	+0,48%
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Índice Dólar	103,475	-0,315	-0,30%
Índice Euro	130,01	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	76,11	+1,03	+1,37%
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Cobre	4,4737	+0,0422	+0,95%
Café Londres	4.357,00	+38,00	+0,88%

EUR/USD	1,0918	+0,0041	+0,37%
USD/JPY	152,01	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,3011	+0,0055	+0,42%
USD/CAD	1,3855	-0,0047	-0,33%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6635	+0,0051	+0,77%
EUR/JPY	165,96	+0,49	+0,30%

BCP	0,4538	+0,0028	+0,62%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,04	-0,92%
Sonae	0,9250	+0,0080	+0,87%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,585	-0,059	-1,62%
EDP Renováveis	12,67	-0,15	-1,17%
Galp Energia	16,16	+0,05	+0,31%

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