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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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10,880 +0,006 +0,05%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,58B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00005UN5 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00005UN5 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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21.06.2024	10,880	10,880	10,880	10,880	0,05%
20.06.2024	10,874	10,874	10,874	10,874	0,00%
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18.06.2024	10,880	10,880	10,880	10,880	0,08%
17.06.2024	10,872	10,872	10,872	10,872	0,00%
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13.06.2024	10,869	10,869	10,869	10,869	0,09%
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11.06.2024	10,856	10,856	10,856	10,856	0,07%
10.06.2024	10,849	10,849	10,849	10,849	0,01%
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05.06.2024	10,835	10,835	10,835	10,835	0,10%
04.06.2024	10,824	10,824	10,824	10,824	-0,64%
03.06.2024	10,894	10,894	10,894	10,894	0,25%
31.05.2024	10,867	10,867	10,867	10,867	0,06%
30.05.2024	10,860	10,860	10,860	10,860	0,03%
29.05.2024	10,856	10,856	10,856	10,856	-0,06%
28.05.2024	10,863	10,863	10,863	10,863	-0,34%
27.05.2024	10,900	10,900	10,900	10,900	0,08%
24.05.2024	10,891	10,891	10,891	10,891	0,05%

Alta: 10,900

Baixa: 10,824

Diferença: 0,076

Média: 10,865

Var. %: -0,051

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EUR/JPY	171,10	+0,40	+0,23%

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