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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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102,377 +0,020 +0,02%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,3B

Participações 0P0000XUXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,580	3,580
Obrigações	96,040	96,040
Outros	0,380	0,380

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	49,666	37,594
Empresas	46,379	45,141
Numerário	3,576	13,011

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	35,02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,46	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,06	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,44	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,18	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,90	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,83	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,53	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62

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Índice Dólar	108,690	-0,110	-0,10%
Índice Euro	125,75	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	76,57	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	74,06	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,508	+0,154	+4,59%
Ouro	2.656,26	+1,56	+0,06%
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Cobre	4,0895	+0,0137	+0,34%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0317	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	157,57	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2440	+0,0020	+0,16%
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EUR/GBP	0,8294	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6232	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	162,56	+0,45	+0,28%

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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