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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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102,308 -0,010 -0,01%

03/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,75B

Participações 0P0000XUXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,990	4,990
Obrigações	94,660	94,660
Outros	0,350	0,350

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,353	38,343
Empresas	43,305	44,321
Numerário	4,990	12,801

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37,11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,28	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,27	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,97	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,77	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,71	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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Índice Dólar	106,207	-0,133	-0,13%
Índice Euro	125,88	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,39	-1,23	-1,67%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-1,33	-1,90%
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Cobre	4,1997	-0,0023	-0,05%
Café Londres	4.768,00	+135,00	+2,91%

EUR/USD	1,0524	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	150,26	+0,67	+0,45%
GBP/USD	1,2706	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,4066	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8283	-0,0009	-0,11%
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EUR/JPY	158,16	+0,97	+0,62%

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Pharol SGPS SA	0,0414	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,257	-0,088	-2,69%
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Galp Energia	16,55	+0,05	+0,30%

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