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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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445,830 0,001 0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,77B

Participações 0P0000XUXS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,710	3,710
Obrigações	95,860	95,860
Outros	0,430	0,430

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,543	45,942
Governo	44,318	36,954
Numerário	3,708	12,704

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30,76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28

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DAX Futuros	21.240,5	-575,5	-2,64%
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Índice Dólar	109,520	+1,300	+1,20%
Índice Euro	125,29	-1,24	-0,98%

Petróleo Brent	76,32	+0,65	+0,86%
Petróleo Bruto WTI	73,78	+1,25	+1,72%
Gás Natural	3,298	+0,254	+8,34%
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Cobre	4,2242	-0,0548	-1,28%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0230	-0,0132	-1,27%
USD/JPY	155,57	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2287	-0,0032	-0,26%
USD/CAD	1,4705	+0,0181	+1,25%
EUR/GBP	0,8325	-0,0034	-0,41%
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EUR/JPY	159,17	-1,63	-1,01%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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