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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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479,820 -2,680 -0,56%

30/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 489,88B

Participações 0P0000XWAB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,300	12,300	0,000
Ações	87,700	87,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,036	19,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,207	2,618
Rácio Preço-Vendas	1,799	1,937
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,604	15,195
Rendimento dos Dividendos	1,960	1,673
Crescimento do lucro a 5 anos	10,890	29,135

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,750	30,846
Saúde	11,600	7,121
Energia	11,500	6,166
Consumo Cíclico	9,830	11,281
Defesa do Consumidor	8,580	5,902
Tecnologia	7,260	10,350
Serviços de Comunicação	5,730	3,854
Materiais Básicos	4,810	8,575
Serviços Públicos	4,020	4,950
Industriais	2,910	9,273

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,16	1.772,85	-0,28%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.281,65	-1,00%
Reliance Ind	INE002A01018	6,44	1.215,45	+0,39%
Infosys	INE009A01021	5,37	1.880,00	-1,36%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,88	1.886,35	+0,13%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,66	10.858,40	+0,55%
Axis Bank	INE238A01034	3,59	1.064,70	-0,49%
State Bank	INE062A01020	3,32	794,95	+0,84%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,07	1.587,75	+0,05%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,81	2.326,85	-0,71%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.595,00	+58,20	+0,50%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Índice Dólar	108,245	+0,312	+0,29%
Índice Euro	126,00	-0,41	-0,32%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,84	+0,85	+1,20%
Gás Natural	3,634	-0,302	-7,67%
Ouro	2.639,10	+21,00	+0,80%
Prata	29,288	-0,124	-0,42%
Cobre	4,0248	-0,0682	-1,67%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0359	-0,0049	-0,47%
USD/JPY	157,29	+0,46	+0,29%
GBP/USD	1,2517	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4379	+0,0026	+0,18%
EUR/GBP	0,8275	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6189	-0,0029	-0,47%
EUR/JPY	162,95	-0,26	-0,16%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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