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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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494,020 -1,740    -0,35%
31/10 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K012K1 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 511,98B
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 494,020 -1,740 -0,35%

Participações 0P0000XWAB

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 14,260 14,500 0,240
Ações 85,740 85,740 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,407 19,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,916 2,330
Rácio Preço-Vendas 2,119 2,055
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,751 17,216
Rendimento dos Dividendos 1,723 1,383
Crescimento do lucro a 5 anos 10,713 15,608

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 33,750 28,998
Saúde 11,860 7,365
Energia 10,330 6,478
Tecnologia 9,870 9,443
Defesa do Consumidor 8,560 5,849
Consumo Cíclico 8,280 11,309
Serviços de Comunicação 5,780 3,837
Serviços Públicos 4,790 5,955
Materiais Básicos 3,520 8,895
Industriais 3,260 9,971

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  HDFC Bank INE040A01034 9,62 1.737,30 +0,09%
  Infosys INE009A01021 6,53 1.760,85 +0,20%
  ICICI Bank INE090A01021 6,33 1.291,80 -0,03%
  Reliance Ind INE002A01018 5,26 1.338,65 +0,50%
  Sun Pharma AR INE044A01036 5,05 1.858,40 +0,51%
  NTPC INE733E01010 3,13 411,35 +0,78%
  Hindu Unilever INE030A01027 3,05 2.537,50 +0,37%
  Bharti Airtel INE397D01024 2,91 1.616,45 +0,24%
  Axis Bank INE238A01034 2,90 1.169,55 +0,86%
  Oil&Gas Corp INE213A01029 2,29 271,75 +2,10%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ICICI Prudential Value Discovery Gr 511,98B 29,73 24,61 16,92
  ICICI Value Discovery Div 511,98B 28,43 23,17 15,51
  ICICI Prudential Value Discov Div 511,98B 30,08 25,07 17,48
  ICICI Prudential Dynamic Growth 504,96B 21,95 21,22 15,20
  ICICI Prudential Dynamic Div Payout 504,96B 21,37 20,99 14,63
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