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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6)

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27/09 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V18

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,14B

Participações 0P0000Y0I6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,810	17,810
Ações	3,580	3,580
Obrigações	78,610	78,610

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	29,274
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,719	1,666
Rácio Preço-Vendas	2,137	3,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	30,859
Rendimento dos Dividendos	17,126	9,024
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,172

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,266	67,967
Numerário	14,757	14,309
Governo	10,065	15,767
Garantido	0,335	2,869

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3,18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3,05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2,79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2,49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2,44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2523	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6189	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	162,36	-0,37	-0,23%

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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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