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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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29/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 483,08B

Participações 0P00005WZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,760	9,820	0,060
Ações	90,110	90,120	0,010
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,077	17,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,179	2,587
Rácio Preço-Vendas	1,734	1,907
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,428	15,137
Rendimento dos Dividendos	1,978	1,715
Crescimento do lucro a 5 anos	10,006	30,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,690	30,319
Saúde	12,820	7,426
Energia	11,050	6,231
Consumo Cíclico	9,300	11,277
Defesa do Consumidor	8,990	5,869
Tecnologia	7,130	11,004
Serviços de Comunicação	5,490	3,701
Materiais Básicos	5,000	8,769
Serviços Públicos	3,740	4,489
Industriais	2,790	9,100

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.687,65	+0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.254,50	+0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	6,27	1.251,65	+1,31%
Infosys	INE009A01021	5,51	1.857,15	-1,28%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,92	1.735,25	-0,01%
Axis Bank	INE238A01034	3,75	988,45	+0,51%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,64	12.039,90	+0,52%
State Bank	INE062A01020	3,19	762,25	+0,50%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,11	2.401,50	+0,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,09	1.629,30	+1,80%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	6,99	6,07	5,00

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DAX Futuros	21.766,0	+34,0	+0,16%
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IBEX 35	12.350,62	+75,72	+0,62%
US 500	6.066,7	+27,4	+0,45%
Índice Dólar	107,705	-0,104	-0,10%
Índice Euro	126,25	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	75,44	-0,17	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	72,54	-0,08	-0,11%
Gás Natural	3,173	+0,003	+0,09%
Ouro	2.809,04	+15,54	+0,56%
Prata	31,913	+0,520	+1,66%
Cobre	4,2845	+0,0015	+0,04%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0422	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,53	-0,64	-0,41%
GBP/USD	1,2460	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4415	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8365	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6230	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,04	-0,71	-0,44%

BCP	0,5076	-0,0010	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9060	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0010	-2,00%
Energias de Portugal	2,998	-0,012	-0,40%
EDP Renováveis	8,92	-0,02	-0,22%
Galp Energia	16,29	-0,01	-0,06%

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