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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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42,250 -0,150 -0,35%

31/10 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 511,98B

Participações 0P00005WZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,260	14,500	0,240
Ações	85,740	85,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,407	19,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,916	2,330
Rácio Preço-Vendas	2,119	2,055
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,751	17,216
Rendimento dos Dividendos	1,723	1,383
Crescimento do lucro a 5 anos	10,713	15,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,750	28,998
Saúde	11,860	7,365
Energia	10,330	6,478
Tecnologia	9,870	9,443
Defesa do Consumidor	8,560	5,849
Consumo Cíclico	8,280	11,309
Serviços de Comunicação	5,780	3,837
Serviços Públicos	4,790	5,955
Materiais Básicos	3,520	8,895
Industriais	3,260	9,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,62	1.737,30	+0,09%
Infosys	INE009A01021	6,53	1.760,85	+0,20%
ICICI Bank	INE090A01021	6,33	1.291,80	-0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	5,26	1.338,65	+0,50%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,05	1.858,40	+0,51%
NTPC	INE733E01010	3,13	411,35	+0,78%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,05	2.537,50	+0,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,91	1.616,45	+0,24%
Axis Bank	INE238A01034	2,90	1.169,55	+0,86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,29	271,75	+2,10%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	29,73	24,61	16,92
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	30,08	25,07	17,48
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	30,28	25,30	17,83
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	504,96B	22,34	21,94	15,72
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	504,96B	22,70	22,06	16,11

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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