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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,44M

Participações ICLEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icon Consumer Staples Fund Class S (ICLEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,500	0,500	0,000
Ações	99,500	99,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,966	17,860
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,908	3,692
Rácio Preço-Vendas	1,620	1,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,674	13,374
Rendimento dos Dividendos	2,461	2,611
Crescimento do lucro a 5 anos	8,922	7,286

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	83,260	94,848
Consumo Cíclico	16,740	6,707

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com Inc	-	4,92	-	-
Keurig Dr Pepper Inc	-	4,52	-	-
Nike Inc B	-	4,25	-	-
Nestle SA ADR	-	4,17	-	-
Unilever PLC ADR	-	4,04	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4,02	76,15	-0,52%
Coca-Cola Co	-	4,01	-	-
General Mills Inc	-	3,97	-	-
Diageo PLC ADR	-	3,88	-	-
Sysco Corp	-	3,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICON Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	119,84M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	80,3M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,62M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,99M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,89M	23,49	4,91	7,98

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DAX Futuros	20.034,7	-11,3	-0,06%
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Índice Dólar	108,810	+0,010	+0,01%
Índice Euro	125,61	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	76,70	+0,19	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	74,23	+0,27	+0,37%
Gás Natural	3,530	+0,176	+5,25%
Ouro	2.653,90	+1,65	+0,06%
Prata	30,100	+0,002	+0,01%
Cobre	4,0777	+0,0019	+0,05%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0305	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,44	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2426	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4443	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8293	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6219	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	162,24	+0,13	+0,08%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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