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10/07 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,85M

Participações ICENX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icon Energy Fund Class S (ICENX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,25	2,25	0,00
Ações	97,75	97,75	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,14	14,66
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,03	1,76
Rácio Preço-Vendas	0,74	1,34
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,95	6,58
Rendimento dos Dividendos	4,53	3,33
Crescimento do lucro a 5 anos	10,90	9,78

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	81,93	73,09
Industriais	10,60	7,74
Materiais Básicos	7,47	5,99

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil Corp	-	15,78	-	-
Chevron Corp	-	13,72	-	-
Phillips 66	-	6,03	-	-
ONEOK Inc	-	5,49	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	4,71	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4,68	-	-
Chart Industries Inc	-	4,41	-	-
Williams Companies Inc	-	4,40	-	-
Valero Energy Corp	-	4,25	-	-
W R Grace & Co	-	4,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICON Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	120,35M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	81,17M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,49M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,9M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	17,55M	23,49	4,91	7,98

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DAX Futuros	20.445,1	+94,1	+0,46%
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IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.910,3	-66,6	-1,11%
Índice Dólar	108,450	+0,349	+0,32%
Índice Euro	126,10	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	77,03	+0,73	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	74,23	+0,67	+0,91%
Gás Natural	3,442	-0,230	-6,26%
Ouro	2.665,04	+17,64	+0,67%
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Cobre	4,1790	+0,0175	+0,42%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0347	-0,0043	-0,41%
USD/JPY	157,83	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2482	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4359	+0,0030	+0,21%
EUR/GBP	0,8289	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6233	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	163,30	-0,46	-0,28%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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