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Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE)

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33,536 -0,010 -0,04%

13/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,76B

Participações 0P0000XXYE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	84,020	84,050	0,030
Obrigações	16,470	16,470	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,242	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,919	1,846
Rácio Preço-Vendas	2,000	2,223
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,657	18,274
Rendimento dos Dividendos	1,416	1,446
Crescimento do lucro a 5 anos	15,589	16,528

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,740	28,850
Materiais Básicos	19,210	12,940
Industriais	12,070	12,200
Consumo Cíclico	11,040	7,767
Energia	8,900	10,115
Tecnologia	7,440	7,456
Saúde	5,250	7,181
Serviços de Comunicação	4,330	3,666
Defesa do Consumidor	3,350	3,785
Serviços Públicos	3,110	5,045
Imobiliário	2,570	2,776

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 181

Número de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,79	41,554	+0,02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	4,99	37,622	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	2,84	1.692,75	+0,68%
Infosys	INE009A01021	2,25	1.864,55	-0,21%
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	2,25	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	2,11	2.826,80	+0,36%
Tata Motors	INE155A01022	1,86	774,30	-1,52%
Vedanta	INE205A01025	1,76	433,40	-0,31%
Reliance Ind	INE002A01018	1,71	1.267,60	+1,24%
REC	INE020B01018	1,62	502,35	-1,20%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106,01B	19,80	19,62	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27

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Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0020	+5,05%
Energias de Portugal	3,412	+0,092	+2,77%
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Galp Energia	15,58	+0,28	+1,83%

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