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Bandhan Liquid Fund - Regular Plan - Growth (0P0000NONL)

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27/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VX9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,87B

Participações 0P0000NONL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Liquid Fund - Regular Plan - Growth (0P0000NONL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,750	100,780	1,030
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	98,295	59,307
Governo	1,449	3,234

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3,32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3,00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1,35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,78	-	-

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103,87B	2,99	3,62	4,43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103,87B	6,20	5,35	3,92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103,87B	6,05	6,13	4,22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103,87B	6,32	5,46	3,99

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US 500	6.004,0	+5,3	+0,09%
Índice Dólar	106,317	+0,269	+0,25%
Índice Euro	125,28	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	72,12	-0,18	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	68,57	-0,15	-0,22%
Gás Natural	3,224	+0,020	+0,62%
Ouro	2.661,61	-3,19	-0,12%
Prata	30,293	-0,263	-0,86%
Cobre	4,1365	-0,0025	-0,06%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0537	-0,0028	-0,26%
USD/JPY	151,66	+0,56	+0,37%
GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6485	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	159,79	+0,10	+0,06%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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