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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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30,280 -0,650 -2,10%

06/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,93B

Participações 0P00005WFG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,570	8,540	0,970
Ações	92,430	92,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,355	25,050
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,034	3,406
Rácio Preço-Vendas	2,407	2,588
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,993	20,290
Rendimento dos Dividendos	1,289	1,135
Crescimento do lucro a 5 anos	50,646	31,799

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,110	25,904
Tecnologia	12,370	10,141
Industriais	12,260	13,199
Saúde	11,220	8,509
Consumo Cíclico	10,300	16,289
Materiais Básicos	9,180	9,122
Defesa do Consumidor	5,990	5,385
Serviços de Comunicação	4,880	3,392
Energia	4,860	4,412
Imobiliário	2,980	2,228
Serviços Públicos	1,860	3,476

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,53	1.285,45	+1,69%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	1.712,90	+0,14%
Infosys	INE009A01021	2,72	1.933,35	-0,23%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,45	1.594,00	+0,35%
Reliance Ind	INE002A01018	2,29	1.240,60	+1,86%
Varun Beverages	INE200M01039	1,85	618,00	-2,01%
Axis Bank	INE238A01034	1,69	1.065,60	+0,21%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,63	4.325,65	+1,38%
ITC	INE154A01025	1,61	441,65	-0,23%
One 97 Communications	INE982J01020	1,57	984,60	+1,60%

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	137,74B	6,07	6,03	4,21
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	137,74B	6,19	6,15	4,28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	137,74B	6,22	5,33	3,96
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	137,74B	6,68	6,25	4,37
IDFC Cash Direct Growth	137,74B	6,81	6,38	6,35

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DAX Futuros	20.289,0	-62,0	-0,30%
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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
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Índice Dólar	107,870	-0,231	-0,21%
Índice Euro	126,04	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	76,16	-0,14	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	73,36	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,550	-0,162	-4,36%
Ouro	2.651,66	+4,26	+0,16%
Prata	30,688	+0,105	+0,34%
Cobre	4,1875	+0,0362	+0,87%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0412	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	157,55	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2555	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4313	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8295	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6272	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	164,04	+0,28	+0,17%

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Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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