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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,82B

Participações 0P00005WFG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,420	5,640	0,220
Ações	94,580	94,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,745	24,347
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,920	3,188
Rácio Preço-Vendas	2,367	2,593
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,775	20,146
Rendimento dos Dividendos	1,245	1,114
Crescimento do lucro a 5 anos	19,073	19,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,330	26,042
Industriais	12,430	13,052
Consumo Cíclico	11,140	16,034
Saúde	10,720	8,777
Tecnologia	10,540	9,126
Materiais Básicos	8,880	9,146
Defesa do Consumidor	5,710	5,390
Energia	5,490	4,666
Serviços de Comunicação	4,550	3,213
Imobiliário	3,010	2,224
Serviços Públicos	2,200	3,767

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,38	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,12	1.265,40	+3,47%
Infosys	INE009A01021	2,44	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,26	1.569,30	+2,89%
ITC	INE154A01025	2,02	474,65	+3,83%
Axis Bank	INE238A01034	1,82	1.142,40	+0,29%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1,57	1.600,85	+2,01%
Zomato	INE758T01015	1,54	264,20	-0,98%
Info Edge India	INE663F01024	1,52	7.999,95	+6,45%

Outros Fundos Importantes por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103,87B	6,09	6,16	4,38
IDFC Cash Direct Growth	103,87B	6,20	6,28	6,36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103,87B	3,06	3,70	4,50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103,87B	6,20	6,28	2,28
IDFC Cash Regular Growth	103,87B	6,09	6,16	6,28

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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