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Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Z93

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,19B

Participações 0P0000XV1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,950	5,240	1,290
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,288	17,179
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,878	2,690
Rácio Preço-Vendas	2,080	1,884
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,272	15,262
Rendimento dos Dividendos	1,544	1,476
Crescimento do lucro a 5 anos	15,425	20,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,080	27,808
Consumo Cíclico	14,500	12,579
Industriais	11,600	12,520
Saúde	8,030	6,510
Energia	7,720	7,303
Tecnologia	7,660	7,821
Defesa do Consumidor	7,320	5,076
Materiais Básicos	7,250	9,390
Serviços Públicos	5,710	5,142
Serviços de Comunicação	1,090	3,516
Imobiliário	1,040	3,453

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,59	1.596,90	+1,02%
Axis Bank	INE238A01034	4,56	1.181,00	+0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	4,18	2.955,10	+0,84%
ICICI Bank	INE090A01021	3,86	1.105,65	-0,15%
Jindal	INE749A01030	2,60	1.052,45	+1,08%
State Bank	INE062A01020	2,49	839,20	-0,56%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,35	688,80	+3,15%
NTPC	INE733E01010	2,23	368,45	-0,41%
Tata Consult	INE467B01029	2,14	3.832,05	-1,19%
ITC	INE154A01025	2,05	431,15	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	90,19B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	90,19B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	90,19B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	70,04B	8,43	16,05	13,74
IDFC Premier Equity A Div Payout	70,04B	0,79	9,22	11,24

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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