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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Us$ Accumulating (0P000090FP)

Irlanda

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328,530 +1,210 +0,37%

31/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B19Z4B17

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 983,11M

Participações 0P000090FP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Us$ Accumulating (0P000090FP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,780	21,470	17,690
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,461	19,626
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,439	2,695
Rácio Preço-Vendas	0,780	1,803
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,030	11,692
Rendimento dos Dividendos	0,964	0,950
Crescimento do lucro a 5 anos	10,817	12,432

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,490	21,043
Tecnologia	20,580	19,636
Consumo Cíclico	11,340	11,983
Saúde	9,700	16,538
Energia	8,550	4,714
Serviços Financeiros	7,810	12,538
Serviços de Comunicação	5,110	2,766
Materiais Básicos	5,020	4,704
Defesa do Consumidor	1,710	3,606
Imobiliário	0,690	4,148

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3,87	-	-
Digi	US2537981027	0,90	30,23	+0,03%
VSE Corporation	US9182841000	0,89	95,10	-1,78%
Summit Materials Inc	US86614U1007	0,88	50,60	+0,12%
Solaris Oilfield	US83418M1036	0,83	28,780	+1,02%
WESCO	US95082P1057	0,83	180,96	+1,15%
Chart Industries	US16115Q3083	0,82	190,84	+0,13%
QuinStreet	US74874Q1004	0,81	23,07	-1,75%
nLIGHT	US65487K1007	0,81	10,49	+3,35%
Select Energy Services	US81617J3014	0,81	13,240	+1,30%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BKP37J12	940,79M	18,02	3,59	-
IE00BKVL7J92	940,79M	17,33	2,96	-
IE00B3Z95S59	983,11M	16,75	6,11	10,26
IE00BD4GV785	671,42M	10,98	6,66	5,41
IE00BMG7P694	285,58M	7,69	2,50	-

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
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USD/CAD	1,4383	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8265	-0,0007	-0,08%
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EUR/JPY	162,36	-0,37	-0,23%

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Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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