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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Us$ Accumulating (0P000090FP)

Irlanda

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308,010 +1,890 +0,62%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B19Z4B17

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 807,75M

Participações 0P000090FP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Us$ Accumulating (0P000090FP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,580	19,040	14,460
Ações	95,730	95,730	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,297	19,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,524	2,660
Rácio Preço-Vendas	0,661	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,785	11,665
Rendimento dos Dividendos	1,141	0,986
Crescimento do lucro a 5 anos	10,070	13,364

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,600	20,644
Tecnologia	20,510	20,534
Consumo Cíclico	15,900	12,245
Saúde	7,280	16,132
Serviços Financeiros	7,030	11,846
Energia	6,370	4,603
Materiais Básicos	6,200	4,898
Serviços de Comunicação	5,030	2,586
Defesa do Consumidor	1,970	3,904
Imobiliário	0,120	4,101

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 251

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	17,76	+1,78%
Haynes	US4208772016	0,76	60,57	-0,23%
Triumph	US8968181011	0,75	14,32	+4,30%
Champion Homes	US8308301055	0,74	91,40	-0,10%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	7,335	-2,85%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	155,15	-0,14%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	23,120	-1,49%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	7,11	+3,19%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BKP37J12	1,06B	0,47	4,29	-
IE00BKVL7J92	1,06B	0,42	3,66	-
IE00BD4GV785	683,99M	-2,38	4,93	-
IE00B3Z95S59	807,75M	-4,13	4,85	7,94
IE00BMG7P694	314,96M	-3,71	-	-

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.231,5	-112,5	-0,58%
CAC 40	7.371,71	-37,40	-0,50%
IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
US 500	5.724,2	-4,6	-0,08%
Índice Dólar	103,770	-0,433	-0,42%
Índice Euro	129,65	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	74,98	+1,88	+2,57%
Petróleo Bruto WTI	71,41	+1,92	+2,76%
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Cobre	4,4325	+0,0610	+1,40%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0883	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	152,14	-0,84	-0,55%
GBP/USD	1,2951	+0,0025	+0,19%
USD/CAD	1,3895	-0,0055	-0,39%
EUR/GBP	0,8403	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6589	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	165,56	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,04%

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