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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000AEOI)

Irlanda

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16,270 +0,040 +0,25%

22/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B29WLV81

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,86B

Participações 0P0000AEOI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000AEOI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	114,740	311,690	196,950
Outros	3,080	3,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	114,725	24,840
Governo	-53,107	45,215
Derivado	0,516	36,840
Garantido	35,709	21,554
Empresas	0,319	57,024

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 492

Número de participações vendidas: 118

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	101,35	+0,09%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	117,28B	2,19	-0,26	2,67
IE00B91RQ825	117,28B	2,53	0,16	3,08
IE00B3Q8VQ13	21,27B	1,26	-1,45	2,24
IE00BJLMMQ78	11,13B	3,96	-2,44	-
IE00BG88PX59	5,88B	6,35	-1,29	-

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Índice Dólar	106,935	-0,575	-0,53%
Índice Euro	125,85	+0,35	+0,28%

Petróleo Brent	74,70	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	71,30	+0,06	+0,08%
Gás Natural	3,531	+0,244	+7,42%
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Cobre	4,1590	+0,0222	+0,54%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0474	+0,0057	+0,55%
USD/JPY	154,07	-0,67	-0,43%
GBP/USD	1,2590	+0,0059	+0,47%
USD/CAD	1,3936	-0,0045	-0,32%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6543	+0,0043	+0,65%
EUR/JPY	161,38	-0,24	-0,15%

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