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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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23,570 +0,010 +0,04%

30/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,78B

Participações 0P0000YT85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,850	1,850	0,000
Obrigações	97,640	124,050	26,410
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	3,180	3,180	0,000
Outros	1,410	1,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	13,731
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,926
Rácio Preço-Vendas	0,241	2,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	238,432
Rendimento dos Dividendos	-	7,871
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	51,265

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 251

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	110,45	-0,68%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	131,00	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-

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