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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class I Eur Hedged (0P0000W8PS)

Irlanda

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404,617 -4,830 -1,18%

08/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 270,2B

Participações 0P0000W8PS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class I Eur Hedged (0P0000W8PS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,710	3,310	1,600
Ações	98,290	98,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,430	17,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,270	2,767
Rácio Preço-Vendas	0,978	2,024
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,160	10,676
Rendimento dos Dividendos	2,245	2,525
Crescimento do lucro a 5 anos	8,775	11,855

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,340	14,325
Tecnologia	20,350	21,551
Consumo Cíclico	15,070	12,565
Serviços Financeiros	12,770	16,961
Serviços de Comunicação	9,320	8,027
Imobiliário	7,540	4,772
Materiais Básicos	6,210	9,555
Saúde	2,650	14,839
Defesa do Consumidor	2,150	9,690
Energia	1,610	6,717

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	5,00	167,9	-0,12%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,79	1.583,5	+2,10%
Tokyo Electron	JP3571400005	4,37	35.210,0	-2,95%
Hitachi	JP3788600009	3,73	14.165,0	-0,21%
Sony	JP3435000009	3,37	11.870,0	-1,49%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,30	5.795,0	+0,71%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	3,23	3.331,0	+0,30%
SUMCO Corp.	JP3322930003	2,66	2.391,0	-1,16%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,64	8.913,0	+1,27%
Sumitomo Realty & Development Co.	JP3409000001	2,41	5.389,0	+1,18%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BBT38246	18,87B	-11,15	-11,45	-
IE00B4NF1620	270,2B	20,20	19,90	10,42
India Equity Fund Class A Euro	1,82B	8,00	17,71	16,15
IE00BJLN9M52	209,51M	8,36	-	-
IE00BJLN9J24	209,51M	8,33	-	-

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IBEX 35	11.042,37	-110,63	-0,99%
US 500	5.181,3	-6,4	-0,12%
Índice Dólar	105,590	+0,164	+0,16%
Índice Euro	127,93	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	84,14	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	79,57	+0,58	+0,73%
Gás Natural	2,160	-0,027	-1,23%
Ouro	2.322,55	+0,25	+0,01%
Prata	27,953	+0,352	+1,28%
Cobre	4,5393	-0,0032	-0,07%
Café Londres	3.482,00	-172,00	-4,71%

EUR/USD	1,0728	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	155,88	+0,40	+0,25%
GBP/USD	1,2473	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,3725	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6583	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	167,22	+0,04	+0,02%

BCP	0,3341	+0,0017	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9680	-0,0010	-0,10%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0006	+1,26%
Energias de Portugal	3,632	+0,010	+0,28%
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Galp Energia	19,90	+0,09	+0,43%

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